Nova stranica

AD "SREMPUT" RUMA

Trg Oslobođenja 12, Ruma Telefon: 022/474-100 Fax: 022/473-470

AKCIONARSKO DRUŠTVO

"SREMPUT" RUMA

R U M A

NAPOMENE

UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

sa stanjem na dan 31.12.2005. godine

1. OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU

Akcionarsko društvo "Sremput" Ruma je preduzeće koje se bavi izgradnjom i održavanjem auto-puteva, magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva.

Pored navedene, kao osnovne delatnosti, preduzeće se bavi i poslovima koji doprinose efikasnijem i racionalnijem poslovanju a naročito:

- grubi građevinski radovi i specifični radovi

niskogradnje,

- izgradnja saobraćajnica aerodromskih pista i sportskih terena,

- vađenje šljunka i peska,

- proizvodnja gotove betonske smeše,

- ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem,

- ostali instalacioni radovi.

Akcionarsko društvo "Sremput" Ruma je organizovano kao akcionarsko društvo a po osnovu svojinske transformacije i registrovano kao takvo kod Trgovinskog suda u Sremskoj Mitrovici Fi 915/98, registarski uložak br. 1-469 a od 06.07.1998. godine.

Rešenjem br. Fi 68/2003 od 23.01.2003. godine upisano je u sudski registar pripajanje preuzimanjem GP "Drina" AD "Bogatić".

Preduzeće posluje pod firmom Akcionarsko društvo "Sremput" Ruma (pun naziv), a skraćeni naziv je AD "Sremput" Ruma.

Sedište preduzeća je u Rumi, ul. Trg oslobođenja br. 12.

Organi preduzeća su: Skupština, Upravni odbor, direktor i nadzorni odbor.

Prosečan broj zaposlenih radnika u preduzeću u toku 2005. godine je 516.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE

FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaji AD "Sremput" Ruma sastavljeni su, po svim značajnim pitanjima, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima - Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. Pored Međunarodnih računovodstvenih standarda, kao sastavljanja finansijskih izveštaja, korišćeni su nacionalni propisi iz oblasti računovodstva: Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike i Pravilnik o obrascima finansijskih izveštaja.

Finansijski izveštaji AD "Sremput" Ruma su iskazani u hiljadama dinara.

Dinar (CSD) predstavlja zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji. Finansijski izveštaji se odnose na period od 01.01.2005. do 31.12.2005. godine a odobreni su za objavljivanje 20.02.2006. godine od strane Upravnog odbora AD "Sremput" Ruma.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Kod sastavljanja finansijskih izveštaja primenjivane su računovodstvene politike koje je usvojio Upravni odbor preduzeća.

- nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čini vrednost po fakturi dobavljača, uvećana za zavisne troškove i troškove dovođenja sredstava u stanje funkcionalne pripravnosti umanjena za bilo koje trgovinske popuste i rabate. Troškovi tekućeg održavanja i opravki priznaju se kao rashod perioda, amortizacija nekretnina, postrojenja i oprema, obračunava se proporcionalnom metodom tokom procenjenog veka korisne upotrebe. Amortizacija alata čiji je vek upotrebe duži od jedne godine, obračunava se proporcionalnom metodom tokom procenjenog korisnog veka upotrebe.

- dugoročni finansijski plasmani

Učešća u kapitalu drugih pravnih lica priznaju se prema metodu nabavne vrednosti.

- zalihe

Zalihe materijala i rezervnih delova evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost obuhvata fakturnu vrednost, troškove transporta i druge pripadajuće troškove. Izlaz sa zaliha se vrši po prosečnoj ceni. Sitan inventar, gume i HTZ oprema, se otpisuju 100% prilikom stavljanja u upotrebu. Na upotrebi se vode do rashoda.

- potraživanja iz poslovnih odnosa

Potraživanja iz poslovnih odnosa priznaju se po nominalnoj vrednosti uvećanoj za eventualno obračunate kamate, u skladu sa ugovorom. Ispravka vrednosti se formira i knjiži na teret bilansa uspeha za sva potraživanja i plasmane na osnovu procene rukovodstva o njihovoj verovatnoj naplativosti. Nenaplativa potraživanja se otpisuju na osnovu sudske odluke, prema dogovoru o poravnanju između ugovornih strana ili na osnovu odluke Upravnog odbora preduzeća i kod zastarelih potraživanja.

- gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti se izražavaju u nominalnoj vrednosti u dinarima. Iznosi gotovine na računima koji glase na strana sredstva plaćanja iskazuju se u dinarima, prema srednjem kursu Narodne banke koji je važio na dan bilansiranja.

- dugoročne obaveze

Dugoročne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrednosti uvećanoj za kamate na osnovu zaključenog ugovora. Obaveze iskazane u stranoj valuti iskazuju se u dinarima prema prodajnom kursu Narodne banke koji je važio na dan bilansiranja, na osnovu Ugovora. Dugoročne obaveze koje dospevaju u roku do godinu dana, preknjižavaju se u kratkoročne obaveze.

- kratkoročne obaveze

Kratkoročne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrednosti, uvećanoj za ugovorene kamate.

- prihodi

Prihodi od prodaje priznaju se po principu fakturisane realizacije. Prihodi od prodaje usluga priznaju se prema stepenu dovršenosti posla na dan bilansiranja.

- rashodi

Svi troškovi se priznaju u periodu u kome su nastali u skladu sa načelom nastanka događaja.

- transakcije u stranoj valuti

Kada je transakcija realizovana u istom obračunskom periodu kada je i nastala, sve kursne razlike priznaju se u tom periodu. Kursne razlike po osnovu realizovanja transakcija po kursevima različitim od onih po kojima je vršeno početno preračunavanje, priznaju se kao prihod ili rashod perioda u kome su nastali. Na datum bilansa stanja monetarne stavke u stranoj valuti se prevode korišćenjem zaključnog kursa.

B I L A N S S T A NJ A

3.1. Nekretnine, postrojenja i oprema

Poziciju nekretninna, postrojenja i opreme na dan 31.12.2005. godine sačinjavaju sledeće stavke:

u 000 din.

Nabavna Ispravka Sadašnja

vrednost vredn vrednost

1. Zemljišt 39.227 ------- 39.227

2. Građevinski objekti 499.656 238.055 261.601

3. Postrojenja i oprema 547.725 339.185 208.540

4. Investicione nekretnine 39.670 8.902 30.768

5. Investicije u toku 724 -------- 724

6. Avansi za postrojenja i opremu 10.743 -------- 10.743

--------------------------------------------------------------------------------------------

1.137.745 586.142 551.603

Komisija za procenu fer vrednosti zemljišta je ustanovila da određene parcele u K.O. Maradik, pripadaju vlasništvu AD "Sremput" Ruma. Vrednost tog zemljišta je 715 hiljada dinara. Nova nabavka osnovnih sredstava u 2005. godini je 88.815 hiljada dinara. Avans na 10.743 hiljade dinara = 125.650 E, je uplata za Volvo kamione. Isporuka kamiona je u februaru 2006. godine.

Investicione nekretnine se procenjuju po modelu nabavne vrednosti.

3.2. Dugoročni finansijski palsmani

u 000 din.

Nabavna Ispravka Sadašnja

vrednost vredn vrednost

Učešća u kapitalu 3.845 3.288 557

Ostali dug.fin.plasmani 8.344 -------- 8.344

--------------------------------------------------------------------------------------------

12.189 3.288 8.901

Akcije Vojvođanske banke 16 hiljada dinara

Akcije "Vojvodinaputa" 541 hiljada dinara

GAS - Ruma 7.463 hiljade dinara

Otkupljeni stanovi 88 hiljada dinara - poslove

--------------------------------------------------------------------------------------------

8.901

oko otkupa, usklađivanje rata vodi preduzeće "Stambeno" Ruma.

3.3. Zalihe

Struktura zaliha na dan 31.12.2005. godine je sledeća:

u 000 din.

1. Osnovni i pomoćni materijal 42.792

2. Gorivo i mazivo 4.332

3. Rezervni delovi 15.765

4. Sitan inventar 362

5. Auto-gume 2.842

6. HTZ oprema 358

--------------------------------------------------------------------------------------------

66.451

Nabavna Ispravka

vrednost vredn

1. Sitan inventar u upotrebi 6.671 6.671

2. Auto gume u upotrebi 11.829 11.829

3. HTZ u upotrebi 193 193

--------------------------------------------------------------------------------------------

18.693 18.693

Nabavna Ispravka Sadašnja

vrednost vredn vrednost

1. Avansi za zalihe i usluge 1.608 115 1.493

2. Roba 8 -------- 8

--------------------------------------------------------------------------------------------

1.616 115 1.501

Ukupno zalihe 86.760 18.808 67.952

Avansi su dati za radove kooperantima i za rezervne delove. Neusaglašena potraživanja po avansima su preneta na sporna.

1. Avans Loznica 84

2. Gumotehna Ruma 31

--------------------------------------------------------------------------------------------

115

3.4. Potraživanja

Struktura potraživanja na dan 31.12.2005. godine je sledeća:

u 000 din.

1. Potraživanja od kupaca

u zemlji 392.401

2. Ispravka vrednosti potraživanja

od kupaca (176.538)

3. Potraživanja po osn.osig. (DDOR) 417

4. Potraživanja za kamatu 14

5. Potraživanja od zaposlenih 3.165

6. Potraživanja za porez

iz rezultata 708

6. Ostala potraživanja - bolovanje

SIZ-a 877

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno: 221.044

Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca je izvršena na osnovu procene rukovodstva o njihovoj naplativosti. Vršena je analiza svih spornih potraživanja i na osnovu činjenica organ upravljanja donosi odluku o ispravci vrednosti. Razlozi za ispravku vrednosti potraživanja od kupaca su: neovereni IOS-i, pokrenut sudski spor, potraživanja starija od 60 dana i drugi.

Usaglašenost potraživanja je vršena od 31.10.2005. godine do 31.12.2005. godine.

Neusaglašena potraživanja su preneta na sporna potraživanja od kupaca.

Neusaglašena potraživanja IOS nije overen u 000 din.

1. Gradisvet Ruma 97

2. Skupština opštine Ruma 7

3. LHR Beograd 14

4. Stević Dragan Golubinci 93

5. Slavko Puvača Inđija 44

6. Populus Ruma 7

7. Omladinska zadruga LJubovija 31

8. DAG-CO Ruma 71

9. Nova Guma Ruma 7

10. Mesna zajednica Irig 464

11. Mesna zajednica Neradin 117

12. Mesna zajednica Šatrinci 286

13. Sintim Veternik 13

14. Ing-stan Stara Pazova 35

--------------------------------------------------------------------------------------------

1.286

Neslaganja sa Republičkom Direkcijom za puteve Beograd u iznosu od 2.151.911,25 dinara je iznos cesije koja je u AD "Sremput" Ruma realizovana 10.01.2006. godine a u Direkciji 28.12.2005. godine. Ostale neslagašenosti su materijalno bez značaja.

3.5. Gotovinski ekvivalenti i gotovina u 000 din.

1. Tekući (poslovni računi) 4.658

2. Blagajna 5

3. Blagajna bonova za putarinu 31

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno: 4.694

3.6. Aktivna vremenska razgraničenja

1. Unapred plaćeni troškovi:

- premije osiguranja 1.920

- naknade za mot. vozila 335

- pretplate za literaturu 134

- zakup zemljišta-Bogatić 118

--------------------------------------------------------------------------------------------

2.507

2. Ostala aktivna razgraničenja:

- porezi 906

- kamate - lizing 1.176

--------------------------------------------------------------------------------------------

2.082

Aktivna razgraničenja ukupno: 1.2. 4.589

3.7. Osnovni i ostali kapital

1. Struktura akcijskog kapitala preduzeća na dan 31.12.2005.

Obične akcije u 000 din. Broj akcija Učešće u %

1. Zaposleni i druga lica 313.802 142.637 65.7883

2. Fond za PIOR 40.366 18.348 8.4626

3. Akcijski fond 122.819 55.827 25.7490

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno: 476.987 216.812 100

Po Rešenju Komisije za hartije od vrednosti br. 4/0-29-1603/4-05 od 07.07.2005. godine, povećana je nominalna vrednost akcije sa 1.500,oo na 2.200,oo dinara. Povećanje je izvršeno pripisom revalorizacionim i statutarnih rezervi. Agencija za privredne registre 13.10.2005. godine izdaje Rešenje o upisu promene podataka u Registar privrednih subjekata.

2. Ostali kapital - vanposlovna sredstva 881

Ukupno osnovni i ostali kapita: 476.987

881

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno: 477.868

3.8. Revalorizacione rezerve su formirane na osnovu procene fer frednosti građevina i zemljišta

1. Građevine ( u 2004.) 114.224

2. Zemljište - K.O. Maradik (2005.) 715

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno: 114.939

3.9. Dugoročna rezervisanja 5.680 su izvršena po obrascu DPI-rezervisanje za investiciono održavanje. Ukidanje rezervisanja se vrši u 2006. godini

3.10. Ostale dugoročne obaveze na dan 31.12.2005.

1. Obaveze po osnovu fin. lizinga 13.745

2. Obaveze po osnovu lizinga-kamate 1.196

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno: 14.941

3.11. Kratkoročne finansijske obaveze na dan 31.12.2005.

1. Kratkoročni kredit AIK banka Niš 40.000

20.000 28.01.2006. dospeće kredita

20.000 23.02.2006. dospeće kredita

- overena cesija za Republičkom Direkcijom za puteve Beograd o realizaciji potraživanja i obaveza na dan - dospeća kredita.

3.12. Obaveze iz poslovanja

1. Primljeni avansi za proiz. i usluge 6.682

2. Dobavljači u zemlji za obrtna sredstva 111.310

3. Dobavljači u zemlji za osnovna sredstva 9.605

4. Dobavljači - nefakturisana roba 731

5. Dobavljači u inostranstvu 5.462

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno: 133.790

Neusaglašena obaveza sa 31.10.2005.

Dobavljač: ŽTP Beograd AD"Sremput" Ruma

Saldo9. 411.256,76 9.189.744,08

Razlika 221.512,68

Ostala neusaglašena stanja su materijalno bez značaja.

3.13. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i

ostalih javnih prihoda

1. Obaveza za PDV - po osnovu razlike OBR 547

2. Ministarstvo za vodeoprivredu 340

3. Naknada za korišćenje vodn. zemljišta 271

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno: 1.158

Obaveza za PDV u iznosu 547 je plaćena 10.01.2006. godine.

3.14. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska

razgraničenja

1. Obaveze za zarade i naknade 14.851

2. Porez na zarade i naknade 3.000

3. Doprinosi na zarade 3.577

4. Doprinosi na teret poslodavca 3.853

5. Obaveze za naknade koje se

refundiraju 233

6. Obaveze po osnovu kamate 930

7. Obaveze za neispl. dividende 231

8. Ostala lična primanja 246

9. Pasivna vremen. razgran. 1.762

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno: 28.683

B I L A N S U S P E H A

3.15. Poslovni prihodi na dan 31.12.2005. god.

1. Prihodi od prodaje robe i usluga 823.906

2. Prihodi od aktiviranja robe -

- šljunak 6.078

3. Prihodi od faktura

(zgrada Projekta) 886

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno: 830.870

Poslovni rashodi na dan 31.12.2005. god.

Poslovni rashodi na dan 31.12.2005. god.

3.16 1. Nabavna vrednost prodate robe 316

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno: 316

3.17. 2. Troškovi ostalog materijala

1. Troškovi osnovnog materijala 211.875

2. Troškovi pomoćnog materijala 12.053

3. Troškovi maziva 4.653

3. Troškovi ostalog materijala

1. Troškovi rezervnih delova 17.512

2. Trošak sitnog inventara 2.210

3. Trošak auto-guma 6.430

4. HTZ oprema 935

5. Ostalo 1.566

4. Troškovi energije i goriva 89.942

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno: 347.176

3.18. 5. Troškovi zarada, naknada i

ostali lični rashodi

1. Bruto zarade i naknade 224.182

2. Doprinosi na teret poslodavca 40.968

3. Ostali lični rashodi 26.924

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno: 292.074

3.19. 6. Troškovi amortizacije

1. Amortizacija nekretnina

postrojenja i opreme 53.892

2. Amortizacija alata 152

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno: 54.045

3.20. 7. Ostali poslovni rashodi

1. Kooperanti u proizvodnji 18.787

2. Transportne usluge 34.021

3. Usluge na redovnom održ.osn.sred. 6.994

4. Troškovi zakupnina 177

5. Troškovi reklame i propagande 89

6. Ostale usluge materijalne 1.878

7. Ostale nematerijalne usluge 2.842

8. Troškovi reprezentacije 1.951

9. Premije osiguranja 3.920

10. Troškovi bankarskih usluga 1.796

11. Troškovi članarina 93

12. Troškovi poreza 1.907

13. Troškovi doprinosa 3.127

14. Ostali nematerijalni troškovi 2.947

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno: 80.529

3.21. Finansijski prihodi

1. Prihodi od kamata 101.827

2. Pozitivne kursne razlike 244

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno: 102.071

Kamata naplaćena od "Vojvodinaput"-a Novi Sad po osnovu duga za radove kod Feketića.

3.22. Finansijski rashodi 31.12.2005.

1. Kamate iz duž.poverilačkih odnosa 19.649

2. Kamate za pored 3.813

3. Kamate - lizing 539

4. Interkalarna kamata 40

5. Negativne kursne razlike 845

6. Ostali fin. rashodi 1

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno: 24.887

3.23. Ostali prihodi 31.12.2005.

1. Višak materijala 101

2. Naplaćena otpisana potraživanja 53.696

3. Prihodi od smanjenja obaveza 32

4. Prihodi od naplaćenih šteta 180

5. Ostali nepomenuti prihodi 536

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno: 54.545

3.24. Ostali rashodi 31.12.2005.

1. Manjak osnovnih sredstava 42

2. Negativni efekat zaštite od rizika 403

3. Direktan otpis potraživanja 358

4. Naknada štete 1.860

5. Obezvređenje dugor. plasmana 30

6. Obezvređenje zaliha mater. 1

7. Sporna potraživanja od kupaca 172.383

8. Rashod nekretnina, postr. i opreme 99

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno: 175.176

4. Devizni kursevi

Devizni kursevi NBS primenjeni za preračun pozicija u dinarima na dan 31.12.2005. godine su:

EUR srednji prodajni

85.500 86.0985

B I L A N S S T A NJ A

Na dan 31.12.2005. god.

U hiljadama dinara

2005. 2004.

AKTIVA

Stalna imovina

Neuplaćeni upisani kapital, neto ------------ ----------

Nematerijalna ulaganja, neto ------------ ----------

Nekretnine, postrojenja, oprema i

biološka sredstva, neto 551.603 509.902

Dugoročni finansijski plasmani, neto 8.901 8.931

Ukupna stalna imovina 560.504 518.833

Obrtna imovina

Zalihe, neto 67.952 44.088

Potraživanja, neto 221.044 192.020

Kratkoročni finansijski plasmani, neto ---------- 33.326

Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.694 963

Porez na dodatu vrednost i AVR 4.589 1.735

Odložena poreska sredstva ---------- --------

Ukupna obrtna imovina 298.279 272.132

Ukupna poslovna imovina 858.783 790.965

Gubitak iznad visine kapitala ------------ -----------

Ukupna aktiva 858.783 790.965

Vanbilansna aktiva -------------- ----------

PASIVA

2005. 2004.

Kapital

Osnovni i ostali kapital 477.868 326.099

Neuplaćeni upisani kapital ----------- -----------

Rezerve 28.441 34.671

Revalorizacione rezerve 114.939 259.763

Neraspoređena dobit 13.283 11.232

Gubitak --------- (---------)

Otkupljene sopstvene akcije --------- (---------)

Ukupni kapital - neto 634.531 631.765

Dugoročna rezervisanja i obaveze

Dugoročna rezervisanja 5.680 5.680

Dugoročni krediti -------- -------

Ostale dugoročne obaveze 14.941 -------

Ukupno dugoročna rezervisanja i obaveze 20.621 5.680

Kratkoročne obaveze

Kratkoročne finansijske obaveze 40.000 -------

Obaveze iz poslovanja 133.790 87.150

Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrednost i

ostalih javnih prihoda 1.158 45.212

Ostale kratkoročne obaveze i PVR 28.683 21.158

Ukupne kratkoročne obaveze 203.631 153.520

Odložene poreske obaveze ------------ --------

Ukupna pasiva 858.783 790.965

Vanbilansna pasiva ---------- -------

B I L A N S U S P E H A

U periodu od 01. januara do 31. decembra 2005. god.

U hiljadama dinara

2005. 2004.

Poslovni prihodi

Prihodi od prodaje 823.906 693.365

Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 6.078 7.657

Povećanje kroz /(smanjenje) vrednosti zaliha učinaka ------- ---------

IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U periodu od 01. januara do 31. decembra 2005. godine

u hiljadama dinara

2005. 2004.

Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti

Prilivi od prodaje i primljeni avansi 819.012 635.983

Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 106.861 2.195

Prilivi na osnovu vanrednih stavki 138 --------

Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 926.011 638.178

Odlivi po osnovu isplate dobavljačima i dati avansi (477.225) (298.370)

Odlivi po osnovu zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (288.651) (240.992)

Odlivi po osnovu plaćenih kamata (23.328) (1.346)

Odlivi po osnovu poreza na dobit (234) (474)

Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda (103.847) (29.984)

Odlivi po osnovu vanrednih stavki (5.063) (8.329)

Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (898.348) (579.495)

Neto priliv iz poslovih aktivnosti 27.663 8.683

Novčani tokovi iz aktivnosti investiranja

Neto priliv od prodaje akcija i udela -----------

Priliv od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina,

postrojenja, opreme i bioloških sredstava -----------

Prilivi od primljenih kamata 1.398

Prilivi od primljenih dividendi 92

Neto prilivi po osnovu ostalih finansijskih plasmana 31.900 ---------

Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 31.900 1.490

Neto odlivi po osnovu kupovine akcija i udela -------- (------)

Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina,

postrojenja, opreme i bioloških sredstava (76.359) (47.179)

Neto odlivi po osnovu ostalih finansijskih plasmana ---------- (5.698)

Odlivi po osnovu plaćenih kamata ---------- (-------)

Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (76.359) (52.877)

Neto priliv/odliv/ gotovine iz aktivnosti plasiranja i investicija (44.459) (51.387)

Novčani tokovi iz aktivnosti finansiranja

Prilivi po osnovu uvećanja osnovnog kapitala

Neto prilivi po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita 40.000 --------

Neto prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza -------- -------

Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (40.000)

Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udela --------- (-------)

Neto odlivi po osnovu dugoročnih i kratkoročnih

kredita i ostalih obaveza --------- (-------)

Odlivi po osnovu finansijskog lizinga (8.560) (-------)

Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi (10.913) (7.708)

Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (19.473) (7.708)

Neto priliv/odliv/ gotovine iz aktivnosti finansiranja 20.527 (7.708)

Neto priliv/odliv/ gotovine 3.731 (412)

Gotovina na početku godine 963 1.375

Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine ------- -------

Negativne kursne razlike po osnovu predračuna gotovine ------- (------)

Gotovina na kraju godine 4.694 963